Рух грошових коштів (загальний)
| Рахунок |
Залишок на 01.01.2025 |
Надійшло |
Використано |
Залишок на 31.12.2025 |
| UA513133990000026009055731146 (Приватбанк) |
58 463.97 |
+321 902.09 |
-242 511.82 |
137 854.24 |
Деталізація надходжень та витрат
| Категорія |
Стаття |
Сума (грн) |
| Внески |
Внески мешканців на утримання будинку |
314 476.09 |
| Провайдери (оренда, доступ) |
7 426.00 |
| Бухгалтерія |
Ведення бухгалтерського обліку (01-12/2025) |
24 000.00 |
| Управління |
Комплексне обслуговування будинку (01-12/2025)
(оплата праці голови правління, прибирання підїздів, прибудинкової території, покос трави) |
133 300.00 |
| Електроенергія |
Запоріжжяелектропостачання ТОВ |
24 408.00 |
| Банк |
Розрахунково-касове обслуговування (Приватбанк) |
2 835.00 |
| Ліфти (Хортиця Ліфт) |
Технічне обслуговування ліфтів (12/2024; 01-11/2025) |
29 028.00 |
| Ремонт ліфта (заміна обрамлення дверей, контактів) |
21 752.82 |
| Благоустрій |
Кронування дерев |
3 600.00 |
| Господарські |
Господарські потреби (згідно авансового звіту) |
1 099.00 |
| Зачистка та фарбування 2-х лавок |
1 589.00 |
| Заміна лампи та відновлення освітлення |
900.00 |
| Всього витрачено: |
242 511.82 |
Розрахунки з провайдерами (Нежитлові приміщення)
| Контрагент |
Борг на 01.01.2025 |
Обороти за рік |
Борг на 31.12.2025 |
| Нам винні |
Переплата |
Нараховано |
Сплачено |
Нам винні |
Переплата |
| АТ Укртелеком | 134 | - | 804 | 938 | 0 | - |
| ДІАНЕТ ТЕЛЕКОМ ТОВ | 16 | - | - | 16 | 0 | - |
| ДІАНЕТ-ІНВЕСТ ТОВ | - | - | 800 | 800 | 0 | - |
| Дмитренко К. О. ФОП | 160 | - | 1 120 | 1 280 | 0 | - |
| Дніпр. філія "УКРТЕЛЕКОМ" | - | - | 804 | 670 | 134 | - |
| ПРАТ "ДАТАГРУП" | - | - | 1 842 | 1 682 | 160 | - |
| Січ-інфоком ТОВ | 840 | - | 840 | 840 | 840 | - |
| Телза ТОВ | 100 | - | 1 200 | 1 200 | 100 | - |
| ВСЬОГО |
1 250 |
0 |
7 410 |
7 426 |
1 234 |
0 |
Внески на управління (Мешканці)
| Постачальник |
Борг на 01.01.2025 |
Обороти за рік |
Борг на 31.12.2025 |
Загальний борг |
| Нам винні |
Переплата |
Нараховано |
Сплачено |
Нам винні |
Переплата |
| Внески на Управління |
108 952.72 |
- |
297 744.60 |
314 476.09 |
92 221.23 |
- |
67 409.18 |